Candidatul Ideal
Căutăm un Specialist Trezorerie și Creanțe care să gestioneze fluxurile de numerar ale companiei și procesele de monitorizare și recuperare a creanțelor, asigurând respectarea procedurilor interne și menținerea unui cash-flow sănătos.
Cerințe
- Studii superioare economice;
- Experiență în trezorerie și/sau recuperare creanțe;
- Cunoștințe bune de instrumente de plată și procese financiare;
- Abilități analitice și de comunicare;
- Cunoștințe MS Excel – nivel mediu/avansat.
Beneficii
- Pachet salarial atractiv, corelat cu experiența;
- Stabilitate și mediu de lucru profesionist;
- Posibilități de dezvoltare profesională.
Descrierea jobului
- Gestionarea zilnică a fluxurilor de numerar (încasări și plăți);
- Monitorizarea soldurilor conturilor bancare (inclusiv contul de trezorerie) și a casieriei;
- Listarea extraselor bancare și transmiterea acestora către Departamentul Contabilitate;
- Întocmirea și actualizarea prognozelor de cash-flow pe termen scurt;
- Efectuarea plăților către furnizori, bugetul de stat, bănci și alte instituții, conform aprobărilor interne (ocazional);
- Evidența instrumentelor de plată (OP-uri, bilete la ordin, cecuri, garanții);
- Relaționarea cu băncile pentru transmiterea documentelor necesare;
- Întocmirea Listei de Plăți pentru aprobarea de către conducere;
- Gestionarea operațiunilor de factoring și urmărirea încasărilor.
Responsabilități – Recuperare creanțe
- Monitorizarea soldurilor clienților și a vechimii creanțelor;
- Identificarea creanțelor scadente, restanțelor și a clienților intrați în insolvență;
- Întocmirea și transmiterea lunară a Listei de Recuperare Clienți;
- Redactarea notificărilor de plată și somațiilor către clienții restanțieri;
- Organizarea ședințelor de analiză a clienților cu solduri restante;
- Comunicarea cu COFACE și transmiterea documentelor necesare pentru recuperare;
- Colaborarea cu departamentul juridic sau firme externe de recuperare creanțe;
- Propunerea măsurilor de limitare a riscului de credit;
- Întocmirea rapoartelor privind gradul de încasare;
- Realizarea reconcilierilor periodice/anuale cu partenerii.
Descrierea companiei
SC CLIO SRL
CLIO inseamna :
CALITATE - Ne recomanda experienta diversificata in logistica prin timpi de tranzit definiti cu precizie si calitatea serviciilor oferite. LONGEVITATE - Credem in partenerii, distribuitorii si clientii nostrii precum si in colaborarea noastra cu acestia de-a lungul timpului, astfel asigurandu-ne continuitatea si pozitionarea in piata, adaugand valoarea parteneriatelor. IMPLICARE - Dedicare pentru indeplinirea la superlativ a obiectivelor propuse ORIENTARE - Catre nevoile clientilor prin flexibilitate
S.C. CLIO S.R.L. - furnizor de servicii integrate de transport și lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale și nerezidenţiale , cu o experienţă de 16 ani în acest domeniu.
Suntem o companie solidă și dinamică cu o gama variată de specializări:
TRANSPORT INTERN TRANSPORT REGIONAL LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII INDUSTRIALE SI CIVILE
Presentation of the Transport Fleet
We founded our company in 1998 in Romania with a core activity in industrial construction. Five years ago we decided to expand our business portfolio, hence why we created the transport division which was initially operational on a national level.
Due to market changes we invested in brand new trucks and so we began to provide international transports as well. At the moment we own 15 semitrailers that are working on EU routes such as Germany-Sweden, Germany-Denmark, Germany-Italy, Germany-France, Germany-Denmark and Germany-BE-NE-LUX.
The fleet increased in conjunction with the demands of the transportation market and logistics services required by our clients. Additionally, we continuously work around the clock to adapt our services to the highest needs and standards of quality. In order to stay competitive on such a dynamic market, we work permanently to not only increase and renew the fleet but to develop the skills of our drivers as well.
All of our trucks have a reliable life span of four to five years, and we replace them immediately after this period exceeded. Because the trucks are new, all of them have the latest technologies installed therefore they all meet the Euro 6 and EEV standards.
Our trailers are Schmitz Certificated XL and all have insurance for the goods that we transport. Each unit is GPS monitored with a comprehensive data tracking system which enables us to know at any given moment where the truck is and what it does.
Our logistic headquarters has a professional and experienced team that is committed to provide the right solutions in a timely manner for our clients.
Some of our main clients are: Heinloth Spedition, Gruber Logistics, Blue Water, Lkw Walter, Silva Group, and Schenker DB.
