CASIER TREZORERIE

- Studii superioare economice;
- Experienta 3 ani in domeniul contabilitate-fiscalitate;
- Cunoşterea legislatiei obligatorii: Cunostinte RAS, Codul fiscal cu normele de aplicare, Codul de procedură fiscală, alte acte normative din domeniu.
- Cunostiinte de operare MS Office (Excel), SAP

- Evidenta fluxurilor de numerar de la caseria sediului centrului operational, situatia platilor si incasarilor la caseria unitatii, colectarea si transmitera ordinelor de plata la bancile la care compania are conturi deschise in vederea asigurarii necesarului zilnic de lichiditati;
- Ridica si depune documentele contabile la bancile unde compania are deschise conturi in scopul efectuarii platilor si evidentele incasarilor zilnice;
- Intocmeste zilnic ordinele de plata (in SAP) a deconturilor cu delegatiile salariatilor de la sediul centrului operational, corespondenta cu bancile locale la care centrul operational are deschise conturi curente ;
- Intocmeste lunar situatia disponibilitatilor banesti din casa si banci in vederea transmiterii catre Departamentul Trezorerie de la Sediul Central;
- Tine evidenta CEC-ului in numerar in scopul asigurarii necesarului zilnic de disponibil;
- Intocmeste mandatele postale pentru pensiile alimentare, ordinele de plata pentru impozitul pe salarii si a retinerilor in scopul platii acestora catre beneficiari;
- Inregistreaza zilnic in SAP registrul de casa non-gaz, incasari din activitati non-gaz si plati diverse in vederea evidentierii acestora in balanta contabila

E.ON Gaz Distribuţie, având ca acţionar majoritar compania E.ON Ruhrgas, activează în
industria gazelor naturale, fiind specializată în furnizarea şi distribuţia gazelor naturale.
Compania urmăreşte să răspundă celor mai înalte standarde europene în ceea ce priveşte calitatea serviciilor oferite clienţilor, precum şi responsabilitatea faţă de angajaţi.