RESPONSABILITATI / BENEFICII:
- Pastreaza relatia zilnica cu locatiile pentru transferul de bani lichizi.
- Pregateste formularele bancare pentru depuneri, retrageri, scrisori garantie, specimen semnatura, licitatii, etc.
- Mentine la zi informatiile referitoare la relatia cu banca, conturile, semnaturile autorizate.
- Efectueaza plati diverse ( salarii, impozite, TVA, transferuri etc )
- Verifica rapoartele de cheltuieli si ordinele de deplasare.
- Este responsabil cu reconcilierea la final de luna a: bancilor, cash-ului in tranzit, cash in caserie ( avansuri de trezorerie), imprumut, depozite.
- Este responsabil cu remejurarea conturilor bancare la sfarsitul lunii
- Forecastul de cash-flow
- Este responsabil de reconcilierea lunara a debitorilor si a creditorilor.
- Coordoneaza o echipa de 4 persoane |
DESCRIEREA COMPANIEI:
- Grown out of CVO Group
- Only specialised recruitment company in Eastern Europe
- Specialised in 3 broad areas
- Operating in 8 countries
CVO Finance Recruitment specialises in sourcing finance and legal professionals for various industries.
CVO Technology Recruitment specialises in sourcing technical professionals, particularly in IT, telecommunication, construction, and manufacturing, for various industries.
CVO Sales & Marketing Recruitment specialises in sourcing sales and marketing professionals for various industries.
|
