CONTABIL_TREZORERIE

* Persoana serioasa, eficienta, organizata si ordonata

*Studii superioare – profil economic

*Minimum 2 ani de experienta intr-un post similar

*Cunostinte de operare MS Office ( in special Excel) – nivel avansat

Generic, se ocupa de tot ceea ce inseamna Casa & Banca.

* Intocmirea documentelor primare de caserie si inregistrarea acestora in Registrul de Casa, zilnic

* Acordarea, urmarirea si inregistrarea Avansurilor de Trezorerie - in conformitate cu procedurile interne si cu reglementarile legale in vigoare


* Tine la zi scadentarul de plati al Societatii ( plati interne si externe), planificand platile care ulterior vor fi efectuate, dupa aprobare

* Mentine relatia cu bancile

* Efectueaza platile catre furnizori, intocmeste actele necesare pentru acestea

* Inregistreaza platile in sistemul informatic contabil

* Analizeaza situatia clientilor/furnizorilor, efectueaza z punctaje cu acestia, transmite confirmari de solduri si intocmeste lunar situatia creditorilor / creantelor comerciale ale societatii, in functie de scadenta acestora, pentru a asigura o imagine clara si corecta a creantelor companiei fata de clienti / furnizori si a sustine planificarea intrarilor / iesirilor de lichiditati

* Verifica lunar corectitudinea inregistrarilor contabile efectuate, astfel incat sa asigure o imagine reala si corecta a acestora in balanta contabila

* Intocmeste raportari pe partea de cash – flow, la cererea managementului

import si distributie in FMCG